个股期权简单来说,就是期权的权利方通过向义务方支付一定的权利金,获得一种权利,即有权在约定的时间以约定的价格向期权卖方买入或卖出约定数量的特定股票或ETF。

以期权交易者的经验和诉求:提出一些建议

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通过几年的期权实战,综合很多期权交易者的经验和诉求,也对管理层和产品设计者提出一些建议,希望能被看到。

通过几年的期权实战,综合很多期权交易者的经验和诉求,也对管理层和产品设计者提出一些建议,希望能被看到。
期权交易者的建议
1. 酌情适当降低门槛
处于投资者保护的目的讲50ETF期权门槛设为50万元,商品期权门槛设为10万元,这个很好,但A股市场50万元以上的个人投资者数量极少,大多数资金在10-50万元的客户看着我们用期权获取超额利润或对持股进行保险,他们还是很羡慕的。建议适当降低门槛,当然,若门槛降低了,限仓可以更严格,比如根据资金量限制只能持仓20-100张,控制过多日内操作。

 
2. 推出组合保证金
参照国外的期权规则,当前50ETF期权的保证金有人觉得有点高,而且持仓不同合约的卖方,其实总体风险可控,建议推出组合保证金,提高资金利用效率。

 
3. 行权价和行权周期可以更精细
目前50ETF期权的行权价间隔为0.05元,也就是标的的2%左右,这会造成买方选择下一档行权价的合约翻倍,而上一档的就刚好归零。目前只有4个行权月份也偏少,建议适当增多,提供不同精度和期限的精准对冲和价值发现功能。


  期权的世界是多维的,立体的。首先你要有观点和看法,然后可以用策略去应对,无论是趋势还是盘整,你总能找到适合自己的武功心法去笑傲期权江湖。你可以判断方向及力度,做权利方赚取内涵价值的暴利;你可以利用市场情绪,做义务方赚取波动率回归的利润;你也可以在趋势行情或盘整行情中,做义务方赚钱时间流逝的利润。

  义务方其实是胜率很高的,因为容错率高,交易的是结果,只要控制好风险,会让你不断赚钱。权利方盈亏比很高,要等待机会,坚决入场,果断加仓或止盈。交易就是大赚小赔,期权这个工具就能帮你实现。期权不仅仅是工具,更是一种思维,它能在任何领域帮助到你。加油,交易者们千万不要错过了。
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