个股期权简单来说,就是期权的权利方通过向义务方支付一定的权利金,获得一种权利,即有权在约定的时间以约定的价格向期权卖方买入或卖出约定数量的特定股票或ETF。

从实战出发,手把手教你做场外个股期权!

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期权就是指买方向卖方支付一定费用,在未来某一时间点买入或卖出某一个标的的权力,投资者可以选择行权获取收益,也可以选择放弃行使这个权力。

所谓期权,就是指买方向卖方支付一定费用,在未来某一时间点买入或卖出某一个标的的权力,投资者可以选择行权获取收益,也可以选择放弃行使这个权力。

 

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认购期权即是在约定日买入标的物。假设目前贵州茅台的价格为500元/股,当投资者预计贵州茅台价格将在当月出现上涨时,于是便可以选择期权交易通道的认购期权(若买入1个月的合约期限、合约价值为100万市值的名义本金、行权价格为500元/股平值期权、权利金为100万名义本金的5%,也就是5万),此时称之为买入开仓。

 

倘若贵州茅台的价格在合约到期日之前已涨到600元/股,此时该投资者可以继续保留或按照市价提前将该期权卖出,此时称之为卖出平仓。

 

待到合约到期后,假如贵州茅台的最新价格为600元/股,该投资者可以获利约100万*(600-500)/500=20万元,减去权利金5万元,可获得利润15万元,收益率300%。当然,倘若贵州茅台在到期后价格为400元/股,远低于500元/股,此时投资者可以放弃行使权力,直接以400元/股的价格在市场上买到更便宜的贵州茅台股票,因此该期权无效,该投资者仅损失5万元权利金。

 

投资者交易的流程如下:

 

1.注册APP账户:使用自己的手机号,录入名字及身份证号码即可成功开立账户,等待后台人员电话确认审核通过后即可开启期权交易;

 

2.线上询价:输入股票代码、选择合约期限、选择行权价格即可出来询价结果;

 

3.充值入金:询完指定标的股票期权费后,可线上选择入金,实时到账;

 

4.买入开仓:选择要买入的个股期权的股票代码、订单交易类型、确定好买入的名义本金规模、合约期限、核对期权费无误后即可下达买入指令;

 

5.卖出平仓:合约期限内,价格达到预期目标价格,即可针对持有的对应期权合约选择平仓操作,向券商下达平仓指令;

 

6.资金结算:券商在T+3个交易日将获利资金转入到投资者APP账户内;

 

7.资金提现:投资者可将APP账户内盈余资金随时提现转入预留个人银行账户内。

 

事实上,场外个股期权是最能让中小投资者参与的一个品种,因为它令资金量很小的投资者也有机会赚大钱,因为它有较高的杠杆,同时承担最小的亏损风险。

 

从海外市场的表现,个股期权推出后,成交量迎来了可长期持续的稳定增长。因个股期权可交易标的股票的范围之大,投资者对于期权的运用将更加科学和灵活,成交量在期权推出后的几年内可能迎来快速增长。最后,期权是基础的金融衍生工具,随着金融衍生品的逐步完善,资本市场可交易品种将日益丰富,市场也有望日趋成熟。

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